2017.08.04
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尊敬的投資者：
? ? 據《中融鼎新-恒睿1號股權投資基金基金合同》的規定，由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新-恒睿1號股權投資基金”（備案編碼：S67620），其截至2017年7月31日的7月份基金凈值情況如下：
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估值截止日 |
基金凈值 |
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2017年7月31日 |
0.9582 |
? ? 注：以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費和托管費后的凈值，該凈值數據已經過基金托管人復核。
? ? 特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京中融鼎新投資管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年8月3日
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