尊敬的投資者:
? ? 據《中融穩達-穩達贏盈1號投資基金基金合同》及其相關補充協議的規定,由基金管理人北京中融穩達資產管理有限公司所管理的“中融穩達-穩達贏盈1號投資基金”(備案編碼:SC9463),其截至2017年11月30日的十一月份基金凈值情況如下:
估值截止日 |
基金凈值 |
2017年11月30日 |
0.2494 |
? ? 注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費、托管費后的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。
? ? 截至2017年11月30日,每100萬份基金份額已經分配45萬元基金財產,上述表格中的“基金凈值”是按照期末基金資產凈值/期末基金份額總額12430萬份計算得出。若按照期末基金資產凈值/基金份額總額22600萬份計算,“基金凈值”為0.1371,累計已分配的0.45元后期末基金份額累計凈值為0.5871。
? ? 特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京中融穩達資產管理有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年11月6日