尊敬的投資者:
據《中融穩達-穩達贏盈1號投資基金基金合同》及其相關補充協議的規定,由基金管理人北京中融穩達資產管理有限公司所管理的“中融穩達-穩達贏盈1號投資基金”(備案編碼:SC9463),其截至2018年3月31日的三月份基金凈值情況如下:
估值截止日 |
基金凈值 |
2018年3月31日 |
0.1293 |
注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費、托管費后的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。
截至2018年3月31日,每100萬份基金份額已經分配53萬元基金財產,上述表格中的“基金凈值”是按照期末基金資產凈值/期末基金份額總額10622萬份計算得出。若按照期末基金資產凈值/基金份額總額22600萬份計算,“基金凈值”為0.0608,累計已分配的0.53元后期末基金份額累計凈值為0.5908。
特此公告。
北京中融穩達資產管理有限公司
2018年4月11日???