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    中融穩達-穩達贏盈1號投資基金凈值披露通知(2018年3月31日)
    2018.04.12 603
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    尊敬的投資者:

    據《中融穩達-穩達贏盈1號投資基金基金合同》及其相關補充協議的規定,由基金管理人北京中融穩達資產管理有限公司所管理的“中融穩達-穩達贏盈1號投資基金”(備案編碼:SC9463),其截至2018331日的三月份基金凈值情況如下:

    估值截止日

    基金凈值

    2018331

    0.1293

    注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費、托管費后的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。

    截至2018331日,每100萬份基金份額已經分配53萬元基金財產,上述表格中的“基金凈值”是按照期末基金資產凈值/期末基金份額總額10622萬份計算得出。若按照期末基金資產凈值/基金份額總額22600萬份計算,“基金凈值”為0.0608,累計已分配的0.53元后期末基金份額累計凈值為0.5908。

    特此公告。

    北京中融穩達資產管理有限公司

    2018411日???


    附件 
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