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    中融鼎新融穩達1號新三板基金凈值披露通知(2018年6月30日)
    2018.07.17 605

    尊敬的投資者:

    據《中融鼎新融穩達1號新三板基金基金合同》及其相關補充協議的規定,由基金管理人北京中融鼎新投資管理有限公司所管理的“中融鼎新融穩達1號新三板基金”(備案編碼:S28473),其截至2018630日的基金凈值情況如下:

    估值截止日

    基金凈值

    2018630

    0.3209

    注:以上披露的基金份額凈值是在本基金提取了基金管理費和托管費后的凈值,該凈值數據已經過基金托管人復核。

    其中,A類基金份額凈值為0.3565。

    特此公告。

    北京中融鼎新投資管理有限公司

    2018710


    附件 
    重要通知 監管文件 返回頂部
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