尊敬的投資者:
“中融鼎新-鼎融匯富6號產業并購基金”(以下簡稱“匯富6號基金”)成立于2016年4月14日,項目期限48個月,共向合格投資者募集資金20,000萬元。本基金已投資人民幣19,170萬元,持有上海美年大健康一期股權投資基金合伙企業 (有限合伙)(以下簡稱“有限合伙平臺”)49.03%股權。
現有限合伙平臺所持的8個標的中,成都標的已出售完畢,其余七個標的根據協議進度,目前收到30%的首付款,上述價款合計 11,235.06萬元。有限合伙平臺優先向匯富6號基金所持的LP1份額分配本金11200萬元。
根據《中融鼎新-鼎融匯富6號產業并購基金之基金合同》第十四條約定:“基金管理人有權決定設置基金利益核算日,即本基金投資標的項目部分或全部退出后,基金收到該投資項目的部分或全部退出款項之日即基金終止之日?;鸸芾砣藳Q定設置基金利益臨時核算日的,應當告知全部基金份額持有人。在基金利益核算日后的10個交易日內,基金管理人按照本合同的約定以如下順序進行基金利益的分配,若下述某一項所涉款項無需分配或已分配完畢的,直接進入下一項的分配;若同一項中涉及多類款項,但僅有一類款項需予支付的,僅分配該類需支付的款項。”(具體順序詳見基金合同)
現根據回款情況,我們計劃于2018年11月22日向匯富6號基金全體投資人分配共計11000萬元的基金本金,占比全部本金55%。即每100萬份額分配本金55萬。后續在收到剩余7個標的70%的尾款后,扣除費用和超額報酬后向全體投資人分配剩余45%的本金及全部基金份額的基金收益。根據前述約定,基金本次分配預計將于通知后10個工作日內分配完畢。
本公司特此通知,請您妥善保管相關基金文件,感謝您對我公司的信任與支持。???
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北京中融鼎新投資管理有限公司
?2018年11月20日