尊敬的基金份額持有人：

“中融鼎新-金谷倉1號股權投資基金基金”（以下簡稱“基金”）成立于2015年12月29日，項目期限3+1年，共向合格投資者募集資金639,000,000元。本基金已投資人民幣600,000,000元，持有宜昌山城水都冬蟲夏草有限公司（以下簡稱 “標的公司”）10%股權。

目前標的公司預期不能在2018年12月31日前公開發行股份上市，觸發本基金簽訂的《投資協議》中的股權回購條款。本基金持有的標的公司股權接受回購義務方的股權回購，于2018年11月29日收到回購款金額總計人民幣742,241,161.79元。

根據《中融鼎新-金谷倉1號股權投資基金之基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”） “二十一、 基金合同的變更和終止”中 “（三）基金合同終止的情形包括下列事項”中 “9、基金存續期限內，基金財產全部變現的”，本基金已經滿足終止條件。

根據上述約定，基金已滿足《基金合同》約定的終止條件。本基金將按照《基金合同》約定開始清算程序并進行到期收益分配。本次分配預計將于通知后的10個工作日內分配完畢。

本公司特此通知，請您妥善保管相關基金文件，感謝您對我公司的信任與支持。

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北京中融鼎新投資管理有限公司

????????????????????? 2018年11月29日